Abschlagsrechnung

Was ist eine Abschlagsrechnung?

"Die Abschlagszahlung oder Akontozahlung (auch: A-Conto-Zahlung, Per-Conto-Zahlung; italienisch: a conto / per conto = „auf/in Rechnung“, „auf Abschlag“; Zeichen: ℀ bzw. a/c, auch kurz: a c.) ist eine Form von Teilzahlung (Zahlung auf Abschlag). Sie steht unter dem – meist beiderseitigen – Vorbehalt der endgültigen Abrechnung.

Abschlagszahlungen kommen typischerweise als Entgelt für länger andauernde Sachleistungen vor, wie z. B. Stromlieferung, aber auch Bauleistungen. Zweck von Abschlagszahlungen ist es, die Belastung des Gläubigers durch eine Vorfinanzierung seiner Leistungen und das Risiko eines Ausfalls mit seiner Forderung in der Insolvenz des Schuldners zu verringern."

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Abschlagszahlung, Stand: 19.08.2015)

Wie lege ich Abschlagsrechnungen in b-logic®?

b-logic® bietet Ihnen an dieser Stelle 2 Möglichkeiten.

  1. Rechnungslegung aus dem Projekt-Fenster heraus                    
  2. Mit Hilfe der Belegübernahme und der Umschaltung der Belegart.

Es ist nur zu beachten, wenn Sie sich für eine der Varianten entschieden haben, müssen Sie diese für das laufende Projekt beibehalten. Ein Mischen der beiden Varianten kann zu Problemen führen.

Allgemein zu beachten und zu pflegen:

In der Regel liegt Ihnen ein Auftrag vor. Zu diesem Auftrag erstellen Sie ein Projekt. Dies geschieht am einfachsten in dem Sie in den Auftrag hineingehen und über das Menü -> Bearbeiten -> Projekt anlegen“ wählen. Ist das Projekt erstellt, pflegen Sie Ihre Daten ein. Nähere Informationen zum Projekt finden Sie hier.

Die für die Abschlagsrechnung wichtigen Informationen werden im Register Vertrag1 und Vertrag 2 eingetragen. Einige wichtige Hinweise zu den Feldern auf dem Vertrag 1 Register:

Realisierungszeitraum: Doppelklick in eines der beiden Felder zieht die Daten aus dem Projektkopf.

Vertragsart: bietet Ihnen die Möglichkeit der Rechnung, Teillieferung und Abschlagsrechnung. In unserem Falle wählen wir die Abschlagsrechnung.

Vergabeart und Vergütungsart dienen rein als Informationsfelder, wie der Vertrag festgehalten wurde.

Vertragssumme: Entweder eine händische Eingabe der Summe oder Doppelklick, der die Netto Summe aller dem Projekt zugeordneten Aufträge bildet, ist an dieser Stelle möglich.

Einbehalte: Geben sie hier die vertraglich geregelten Einbehalte ein. Diese werden entsprechend der Eingabe auf der Schlussrechnung aufgeführt, je nachdem ob eine Bürgschaft vorliegt oder nicht.

Abzüge: Sie können die Abzüge händisch eintragen oder über die Auswahlbox auswählen. Um die Auswahl zu füllen, hinterlegen Sie die gewünschten Einträge in den allgemeinen Grundlagen unter dem Punkt Projekt.

Bei den Einbehalten und den Abzügen steht Ihnen die Wahl zwischen Prozent vom Netto, Prozent vom Brutto, Netto Summe, oder Brutto Summe zur Verfügung und wird entsprechend in der Rechnungslegung berücksichtigt sowie dargestellt.  

Wichtig für die Variante 1: Rechnungslegung aus dem Projekt-Fenster heraus

Das Register Vertrag 2, soll Ihnen dazu dienen Vertragsziele zu pflegen und Abschlagsrechnungen anzulegen. Jeder Eintrag kann mit einem Meilenstein verknüpft werden, ist aber nicht zwingend notwenig.

Die Funktionen der Einzelnen Felder sind:

Bezeichnung und bis Datum übertragen den Bezeichner bzw. das Datum aus dem zugeordneten Meilenstein.

Wenn Sie die Vertragsart Abschlagsrechnung gewählt haben, sehen Sie weitere Eingabemöglichkeiten. Diese dienen zum anlegen von Abschlags- und Schlussrechnungen.

Wählen Sie Prozent oder Festbetrag (Netto wird hierbei betrachtet) über den eine Abschlagsrechnung gelegt werden soll. 100% entspricht der Schlussrechnung, ab 90% werden Sie zusätzlich gefragt, was angelegt werden soll.

Haben Sie eine Abschlagsrechnung vorliegen und bei der Vergütungsart nicht die Pauschalleistung gewählt, haben Sie die Möglichkeit die Auftragspoitionen des zugeordneten Auftrages direkt in das Vertrag 2 Register zu importieren. Diese Funktionalität finden Sie im Menü unter dem Punkt Bearbeiten -> Option. In den Allgemeinen Grundlgane lässt sich diese Funtkion auch automatisch bedienen.

Alle gelegten Rechnungen werden in der linken Auswahl grün dargestellt und in jedem Vertragsziel im unteren Detailbereich mit den wichtigsten Informationen beschrieben.

Wichtig für die Variante 2: Rechnungslegung mit Hilfe der Belegübernahme und der Umschaltung der Belegart

Bei dieser Vairante gehen Sie wie gewohnt vor.
Sie führen anhand Ihren angelegten Auftrag eine Belegübernahme durch, in der Sie die fertigen Positionen in einen Lieferschein übernehmen durch. Den Lieferschein können Sie ebenfalls wie gewohnt übernehmen, sodass Sie eine Rechnung erzeugen. Liegt die Rechnung vor Ihnen, Schalten Sie im Beleg-Kopf die Beleg- Art um. Der Beleg wird umgestellt und Sie erhalten Ihre neue gewünschte Belegart.

Diese Variante ist speziell für die Benutzernutzung mit Aufmaß zu empfehlen.

Nachdem Erzeugen allgemein:

Der resultierende Beleg sieht wie gewohnt aus. Es gibt einen neuen speziellen Zusatzdruck, der dazu dient alles noch einmal aufzuschlüsseln.  

Nachaufträge

Haben Sie einen Nachauftrag, ordnen Sie diesem Ihrem bestehenden Projekt hinzu und aktualisieren Sie Ihre Vertragssumme, das Programm wird dann ab sofort mit diesem neuen Betrag weiterrechnen.